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随着工业化、城市化进程加快,特别是进入全面建设小康社会新发展阶段后,我国对能源、重要农产品、矿产资源需求量大幅度增加,大宗初级产品进口量明显攀升.世界上最主要资源性大宗商品进口国,目前我国是全球铁矿石、铜、天然橡胶和大豆进口国,是原油第二大进口国,同时也是棉花、玉米、小麦、氧化铝、镍等大宗商品重要进口国.其中,对原油、铁矿石、氧化铝、天然橡胶和镍进口依存度在4060之间.近几年来,由于国际市场能源、原材料价格持续上涨,中国付出了更多外汇用于进口资源能源类大宗商品.另一方面,中国大宗商品出口量逐年增加,价格却急剧下降,在价格主导上也处于被动地位.我国稀土、焦炭、淡水珍珠等大宗商品生产和出口大国,稀土价格15年来下降了46.2,焦炭价格3年内已经跌到原来一半,淡水珍珠年产量占全球95,收入却10.高度分散中国企业不能主导大宗商品定价主动权,影响到我国经济社会可持续发展战略利益；从更深远层面讲,对我国货币政策和人民币汇率政策带来很大压力和挑战,会影响到我国金融体系稳定,进而影响到国家经济安全.
现货市场上大宗商品价格,是供货主导方、需求主导方、商品基金三个方面博弈结果.一般和长期来讲,依托于一个实质上供货主导方或需求主导方,商品基金不能占据定价主导地位,现货市场上大宗商品价格因品种而主要取决于前两个方面综合实力对比.来讲,一个方面是供货主导方资源控制力和信息控制力,另一个方面是需求主导方需求控制力和信息控制力.资源控制力包括供应调节能力和报价协调一致性,需求控制力包括需求调节能力和报价协调一致性,信息控制力包括数据源权威性和信息对抗能力.
1．供货主导方定价影响机制.供货主导方同时具备4个条件主导现货市场定价(1)能够主导某种大宗商品资源供应主动权,对供应总量、供应结构具备实质性调节能力；(2)能够主导众多供货商报价行动协调一致性；(3)能够主导相关领域数据信息统计,具备数据源权威性；(4)能够主导供求信息趋向.隐藏不利信息或制造有利虚假信息并让市场相信.
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2．需求主导方定价影响机制.需求主导方同时具备4个条件主导现货市场定价(1)能够主导某种大宗商品资源需求主动权,对需求总量、需求结构具备实质性调节能力；(2)能够主导众多需求商报价行动协调一致性；(3)能够主导相关领域数据信息统计,具备数据源权威性；(4)能够主导供求信息趋向.隐藏不利信息或制造有利虚假信息并让市场相信.
期货市场上大宗商品价格,显性表现为资金与信息博弈.一般和长期来讲,依托于一个实质上资金主力或与期货基金合谋,供货主导方或需求主导方在期货市场上不能占据定价主导地位,但参与博弈信息一定是源于现货市场.期货市场上资金主力会根据现货市场上供货主导方、需求主导方综合实力对比相关信息来进行多空资金博弈.就品种来讲,如果在现货市场上供货主导方能够主导某种大宗商品资源定价主动权,期货基金主力将会捕捉信息,在期货市场上更多地选择做多,促使价格超涨；如果在现货市场上需求主导方能够主导某种大宗商品资源定价主动权,期货基金主力将会捕捉信息,在期货市场上更多地选择做空,推动价格超跌.超涨和超跌都会在短时期内背离现货市场价格基本面,但长期内会回归现货价格.
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